南边弘利依期敞开债券型发起式证券
投资基金敞开申购、赎回及调度业务
的公告
公告送出日期：2024 年 8 月 28 日
基金称号 南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金
基金简称 南边弘利定开债券发起
基金主代码 002218
基金运作格式 合同型敞开式
基金合同收效日 2018 年 2 月 28 日
基金处置东说念主称号 南边基金处置股份有限公司
基金托管东说念主称号 中国光大银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金处置股份有限公司
公告依据 《南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购肇端日 2024 年 9 月 2 日
赎回肇端日 2024 年 9 月 2 日
调度转入肇端日 2024 年 9 月 2 日
调度转出肇端日 2024 年 9 月 2 日
注：1、本基金为依期敞开基金，本次敞开期时辰为 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6
日，其中：2024 年 9 月 2 日（含该日）至 2024 年 9 月 4 日（含该日）的交游时辰，本基金
禁受投资东说念主的赎回和调度转出肯求；2024 年 9 月 2 日（含该日）至 2024 年 9 月 6 日（含该
日）本领的责任日的交游时辰，本基金禁受投资东说念主的申购和调度转入肯求。
肯求。
本基金每 3 个月敞开一次，每个敞开期为基金合同收效日方位月份在后续每 3 个日期月
之后下一月的前 5 个责任日。在此本领，投资东说念主不错凭据有计划业务法律证明申购、赎回及调度基
金份额。
投资东说念主在敞开日办理基金份额的申购、赎回和调度业务，敞开日为敞开期内的每个责任
日，敞开日的具体业务办理时辰为上海证券交游所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时
间，但基金处置东说念主凭据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的限定公告暂停申购、赎
回时以外。基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游阛阓、证券/期货交游所交游时辰变
更或其他稀惨酷况，基金处置东说念主将视情况对前述敞开日及敞开时辰进行相应的调节，但应在
实施日前依照《信息线路目的》的关联限定在限定绪论上公告。
本基金本次敞开期时辰为 2024 年 9 月 2 日至 2024 年 9 月 6 日，其中：2024 年 9 月 2
日（含该日）至 2024 年 9 月 4 日（含该日）的交游时辰，本基金禁受投资东说念主的赎回和调度
转出肯求；2024 年 9 月 2 日（含该日）至 2024 年 9 月 6 日（含该日）本领的责任日的交游
时辰，本基金禁受投资东说念主的申购和调度转入肯求。
本基金自 2024 年 9 月 7 日起插足禁闭期，禁闭期内本基金不禁受申购、赎回及调度申
请。
为保护基金份额执有东说念主利益，在敞开本领，本基金处置东说念主有权依据本基金的规模情况和
阛阓变化情况，凭据基金合同的商定，暂停或提前杀青申购和调度转入业务，赎回和调度转
出业务不受影响。届时本基金处置东说念主将在限定绪论上公告。
提下，可凭据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资
东说念主需撤职销售机构的有计划限定；
应当给与设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基
金申购等门径，切实保护存量基金份额执有东说念主的正当职权，具体请参见有计划公告；
东说念主必须在调节实施前依照《信息线路目的》的关联限定在限定绪论公告。
本基金申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100 万元 0.8%
M≥1000 万元 每笔 1，000 元
投资东说念主重叠申购，须按每次申购所对应的费率层次辞别计费。
销售机构可参考上述圭臬对申购用度实施优惠。申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财
产，主要用于本基金的阛阓推论、销售、登记等各项用度。
在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构限定的其他格式查询
肯求的阐述情况。若申购不行功或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。基金销售机构对申
购肯求的受理并不代表肯求一定顺利，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司而仅代表销售机构如实接纳到申购肯求。申购的阐述
以登记机构或基金处置东说念主的阐述着力为准；
算的基金份额净值为基准进行计较；
购肯求不诱骗；
构在相宜上述限定的前提下，可凭据我方的情况调高单笔赎回肯求份额要求放胆，具体以基
金销售机构公布的为准，投资东说念主需撤职销售机构的有计划限定；
金处置东说念主必须在调节实施前依照《信息线路目的》的关联限定在限定绪论公告。
本基金赎回费率最高不跳跃 1.5%，随肯求份额执无意辰加多而递减。具体如下表所示：
肯求份额执无意辰（N） 赎回费率
N＜7 天 1.5%
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时
收取。不低于赎回费总和的 25%应归基金财产，其中赎回执无意辰少于 7 天的份额赎回费应
全额归入基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。
在闲居情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构限定的其他格式查询
肯求的阐述情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定顺利，而仅代表销售机
构如实接纳到赎回肯求。赎回的阐述以登记机构的阐述着力为准；
份额净值为基准进行计较；
立。
投资东说念主赎回肯求顺利后，基金处置东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
多量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付目的
参照本基金合同关联条目处理。
一、基金调度用度
费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证监会限定的比例下限以及该基金基金合同
的有计划商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调度时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调度金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调度份额的计较公式
基金调度给与未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调度用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调度用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调度用度法律证明计较例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的调度为例说明。本基金的调度业务收取用度参
照上述计较法律证明， 调度用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书限定
费率推论（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费格式/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费格式/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调度说明如下：
调度费率
调度金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额执无意辰（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额执无意辰（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调度，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于
基金份额执有东说念主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调度只收取申购补差用度，不收取赎回用度，说明如下：
调度费率
调度金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回景况，转入方的份额必须处于可申购景况。淌若触及调度的份额有一方不处于敞开景况，
调度肯求处理为失败。
点放胆的，则需遵有计划放胆，具体见有计划公告或招募说明书商定。
书》偏激更新的商定。
性阐述，办理转出基金的职权扣除以及转入基金的职权登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东说念主可向销售机构查询基金调度的成交情况。
在限定绪论赐与公告。本公司也不错凭据阛阓情况暂停和重新通畅调度业务，但应在实施前
在限定绪论赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者眷注各销售机构的通畅情况和业务法律证明，或垂询有计划销
售机构。
南边基金处置股份有限公司直销柜台
本基金代销机构信息详见基金处置东说念主网站公示，敬请投资者寄望。
基金处置东说念主可依据本色情况加多或减少代销机构，并在基金处置东说念主网站列示。
者商业网点线路责任日的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
额可达到粗略跳跃基金总份额的 50%，基金不向个东说念主投资者销售。
本基金的详备情况，请仔细阅读《南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金基金合同》
和《南边弘利依期敞开债券型发起式证券投资基金招募说明书》。
资东说念主，不错登录本基金处置东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东说念主客服热线（400－
东说念主应以销售机构具体限定的时辰为准。
南边基金处置股份有限公司
