股票代码：601006 股票简称：大秦铁路 公告编号：【临2025-012】
债券代码：113044 债券简称：大秦转债
大秦铁路股份有限公司
对于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的第八次教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性述说概况要害遗
漏，并对其内容的竟然性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。
? 赎回登记日：2025 年 2 月 10 日
? 赎回价钱：100.4203 元/张
? 赎回款披发日： 2025 年 2 月 11 日
? 终末来往日：2025 年 2 月 5 日
死心 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末来往日）
仅剩 8 个来往日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个来往日。
? 终末转股日：2025 年 2 月 10 日
死心 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 10 日（“大秦转债”终末转股日）
仅剩 11 个来往日，2 月 10 日为“大秦转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，大秦转债将自 2025 年 2 月 11 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所抓可转债除在规则时限内通过二级市集络续来往或按照 5.71
元的转股价钱进行转股外，仅能采取以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即
? 公司特此提醒“大秦转债”抓有东谈主详确在限期内转股或卖出。
大秦铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年 12 月 3 日
至 2024 年 12 月 24 日贯穿 16 个来往日内有 15 个来往日收盘价钱不低于当期转
股价钱的 120％即，6.86 元/股。按照《大秦铁路股份有限公司公招引行可调理
公司债券召募阐发书》（以下简称“召募阐发书”）的联系商定，“大秦转债”已
触发有条件赎回要求。公司于 2024 年 12 月 24 日召开第七届董事会第十次
会议审议通过《对于提前赎回“大秦转债”的议案》，决定哄骗“大秦转债”的
提前赎回权力，对“赎回登记日”登记在册的“大秦转债”沿途赎回。现依据《上
市公司证券刊行处空观点》
《可调理公司债券处空观点》
《上海证券来往所股票上
市法律评释》和本公司《召募阐发书》的揣摸要求，就赎回揣摸事项向举座“大秦转
债”抓有东谈主公告如下：
一、赎回要求
凭证《召募阐发书》规则，“大秦转债”有条件赎回要求如下：
（一）有条件赎回要求
凭证召募阐发书，“大秦转债”有条件赎回要求的联系商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的可调理公司债券：
日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 120%（含 120%）；
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日
按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，休养后的来往日按休养后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
二、本次可转债赎回的揣摸事项
（一）有条件赎回条件的配置情况
公司股票自 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 24 日贯穿 16 个来往日内有
秦转债”的有条件赎回款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 2 月 10 日收市后在中国证券登记结算有限背负公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦转债”的沿途
抓有东谈主。
（三）赎回价钱
凭证公司《可调理公司债券召募阐发书》中对于有条件赎回的商定，赎回价
格为 100.4203 元/张。
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B2×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可调理公司债券
票面总金额；
i：指可调理公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 12 月 14 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 2 月 11 日）止的本色日期天数（算头不算尾）统统 59
天。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的来往日
按休养前的转股价钱和收盘价钱诡计，休养后的来往日按休养后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
当期应计利息的诡计公式为：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203
元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.4203=100.4203 元/张
（四）对于债券利息所得税的阐发
规则，“大秦转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.4203
元（税前），本色披发赎回金额为东谈主民币 100.3362 元（税后）。可转债利息个东谈主
所得税将由各兑付机构庄重代扣代缴并径直向各兑付机构场所地的税务部门缴
付。如各付息网点未实验上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，
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法律背负由各付息网点自行承担。
规则，对于抓有”大秦转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债本色披发赎回金额为东谈主民币 100.4203 元（税前）。
税务总局发布的《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税计谋
的公告》
（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规则，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集赢得的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债本色披发赎回金额为东谈主民币
立的机构、场合赢得的与该机构、场合有本色揣摸的债券利息。
（五）赎回步调
本公司将在赎回期已毕前按规则暴露“大秦转债”赎回教导性公告，奉告“大
秦转债”抓有东谈主揣摸本次赎回的各项事项。当本公司决定实行沿途赎回时，在赎
回登记日次一来往日起系数在中登上海分公司登记在册的大秦转债将沿途被冻
结。本公司在本次赎回已毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效用和本
次赎回对本公司的影响。
（六）赎回款披发日：2025 年 2 月 11 日
本公司将委派中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的抓有东谈主派发赎回款，同期减记抓有
东谈主相应的“大秦转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑抓，待办理指定来往后再进行派发。
（七）来往和转股
死心 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末来往日）
仅剩 8 个来往日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个来往日；距离 2 月 10 日（“大
秦转债”终末转股日）仅剩 11 个来往日，2 月 10 日为“大秦转债”终末一个转
股日。
（八）摘牌
自 2025 年 2 月 11 日起，本公司的“大秦转债”将在上海证券来往所摘牌。
三、本次可转债赎回的风险教导
（一）死心 2025 年 1 月 16 日收市后，距离 2 月 5 日（“大秦转债”终末
来往日）仅剩 8 个来往日，2 月 5 日为“大秦转债”终末一个来往日；距离 2 月
终末一个转股日。特提醒“大秦转债”抓有东谈主详确在限期内转股或卖出。
（二）投资者抓有的“大秦转债”存在被质押或被冻结的，冷落在罢手来往
日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“大秦转债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.4203 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“大秦
转债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“大秦转债”二级市集价钱（1 月 16 日收盘价为 110.574 元
/张）与赎回价钱（100.4203 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能面对较大投资耗损。
特提醒“大秦转债”抓有东谈主详确在限期内转股或卖出。
四、揣摸面容
揣摸部门：大秦铁路股份有限公司董事会办公室
揣摸电话：0351-2620620
特此公告。
大秦铁路股份有限公司董事会
