证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-032
转债代码：113633 转债简称：科沃转债
科沃斯机器东谈主股份有限公司
对于使用可谐和公司债券部分闲置
召募资金进行现款科罚发扬的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何缺陷纪录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其实质的真正性、准确性和圆善性承担法律职守。
伏击实质教唆：
● 投资种类：银行答理居品
● 投资金额：暂时闲置召募资金 10，000 万元
●执行的审议步伐：科沃斯机器东谈主股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分裂审议
通过了《对于使用可谐和公司债券部分闲置召募资金进行现款科罚的议案》，甘愿在
不影响技俩正常进行、保证召募资金安全的前提下，拟使用额度不特出东谈主民币 5.7 亿
元的闲置召募资金进行现款科罚，用于购买安全性高，流动性好，单项居品期限最长
不特出 12 个月的有保本承诺的答理居品或结构性进款等，在上述额度内可更动使用。
闲置召募资金现款科罚到期后将退回至召募资金专户。并授权公司总司理或总司理授
权东谈主员在上述额度限制哄骗投资方案并签署斟酌文献，由公司财务部门追究具体组织
实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。公司监事会、保荐机构已分裂
对此发表了甘愿的见解。该事项无需提交股东大会审议。
● 特地风险教唆：尽管本次董事会授权进行现款科罚的居品为安全性高，流动
性好，单项居品期限最长不特出 12 个月的有保本承诺的答理居品或结构性进款。但
金融阛阓受宏不雅经济影响较大，不摈斥该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风
险、策略风险、信息传递风险、弗成抗力风险等风险从而影响收益。敬请众多投资者
严慎方案，闲静退缩投资风险。
一、投资情况卤莽
（一）投资策动
为充分利用公司公开采行可谐和公司债券暂时闲置召募资金，进一步进步召募资
金使用效能，加多公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资陈说。
（二）投资金额
本次投资金额为东谈主民币 10，000 万元。
（三）资金起原
经中国证券监督科罚委员会《对于核准科沃斯机器东谈主股份有限公司公开采行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会公开采行
面值总数 104，000 万元可谐和公司债券，期限 6 年。本次刊行的召募资金总数为
际召募资金净额为东谈主民币 1，029，640，188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 日到位，
经信永中庸管帐师事务所（疏淡过去结伴）给予验资并出具《考据证据注解》
（XYZH/2021XAAA20259）。
为程序公司召募资金科罚，保护投资者职权，公司与保荐机构、召募资金专户开
户银行签署了《公开采行可转债召募资金三方监管左券》，开设了召募资金专项账户，
对召募资金实行专户存储。
证据《科沃斯机器东谈主股份有限公司公开采行 A 股可谐和公司债券召募证据书》，
公司本次公开采行可谐和公司债券的召募资金扣除刊行用度后将一齐用于公司主交易
务斟酌的技俩，具体如下：
单元：东谈主民币万元
序号 技俩称号 技俩投资总数 拟使用召募资金金额
科沃斯品牌作事机器东谈主民众数字化平
台技俩
统共 133，601.78 104，000.00
注：上述部分统共数与各明细数平直相加之和在余数上如有各异，是由于四舍五入所形成。
功令 2023 年 12 月 31 日，本公司 2021 年公开采行可谐和公司债券的三个募投项
目已使用召募资金东谈主民币 45，203.79 万元，累计收到银行进款利息（含答理收益）扣
除银行手续费等的净额为东谈主民币 4，694.14 万元。功令 2023 年 12 月 31 日，召募资金
余额东谈主民币 62，472.99 万元。
现在，公司正捏续股东召募资金投资技俩建设。由于召募资金投资技俩建设需要
一定周期，证据召募资金投资技俩建设经由，部分召募资金将会出现暂时闲置的情
况，公司拟合理利用闲置召募资金进行现款科罚，进步召募资金使用效能。本次使
用闲置召募资金进行现款科罚不会影响募投技俩实施经由。
（四）投资样子
公司为了进步可谐和公司债券暂时闲置召募资金的运作效能和收益，裁减召募资
金闲置本钱，在不影响募投技俩建设的情况下，使用可谐和公司债券部分闲置资金购
买了安全性高、流动性好的答理居品，具体情况如下：
金额 预测年化收益 预测收益金额
受托方称号 居品类型 居品称号
（万元） 率 （万元）
苏州银行 银行答理居品 结构性进款 4，000
苏州银行 银行答理居品 结构性进款 6，000
是否组成关联
居品期限 收益类型 起息日 到期日 结构化安排
来回
以上投钞票品适合安全性高、流动性好的使用要求要求，不存在变相调动召募资
金用途的步履，到期后将实时退回至召募资金专用账户，不影响募投技俩正常进行。
（五）投资期限
证据公司第三届董事会第十五次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议，本
次使用召募资金所购买的答理居品，单项居品期限最长不特出 12 个月。灵验期自公
司董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。
二、审议步伐
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《对于使
用可谐和公司债券部分闲置召募资金进行现款科罚的议案》，甘愿在不影响技俩正常
进行、保证召募资金安全的前提下，拟使用额度不特出东谈主民币 5.7 亿元的闲置召募资
金进行现款科罚，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司用于购买安全性高，流动性好，单项居品期限最长不特出 12 个月
的有保本承诺的答理居品或结构性进款等，在上述额度内可更动使用。闲置召募资金
现款科罚到期后将退回至召募资金专户。并授权公司总司理或总司理授权东谈主员在上述
额度限制哄骗投资方案并签署斟酌文献，由公司财务部门追究具体组织实施。自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。公司监事会、保荐机构已分裂对此发表了同
意的见解。该事项无需提交股东大会审议。
可谐和公司债券部分闲置召募资金进行现款科罚的议案》。监事会觉得：在确保不影
响召募资金投资技俩正常实施的情况下，公司拟使用部分闲置召募资金进行戒指、适
时的现款科罚。有益于进步召募资金使用效能，加多公司资金收益，为公司及股东谋
求更多投资陈说。适合斟酌法律法例的要求，执行了必要的审议步伐。因此，监事会
甘愿公司拟使用额度不特出东谈主民币 5.7 亿元的闲置召募资金进行现款科罚，并在上述
额度内可更动使用。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内灵验。
三、投资风险分析及风控措施
针对投资风险，公司拟遴荐措施如下：
发现有在可能影响公司资金安全的风险成分，将实时遴荐相应的措施，抑制投资风险。
好资金使用的账务核算责任。
益情况取舍合适的投钞票品，由财务总监审核后提交董事长或其授权东谈主士审批。
险，公司录取安全性高、流动性好的答理居品，投资风险小，预期收益受风险成分影
响较小。在答理技巧，公司将与居品刊行方保捏综合斟酌，追踪资金的运作情况，加
强风险抑制和监督，保证资金安全。
和扩充步伐，灵验开展和程序运转答理居品购买事宜，确保答理资金安全。公司审计
部门追究对答理资金的使用与守护情况进行审计与监督。孤苦董事、监事会有权对资
金使用情况进行监督与检讨，必要时不错遴聘专科机构进行审计。
四、投资对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的财务数据
单元：东谈主民币万元
技俩
（经审计） （未经审计）
钞票总数 1，338，727.04 1，363，888.71
欠债总数 683，948.91 680，149.65
包摄于上市公司股东的净钞票 654，731.91 683，675.42
（经审计） （未经审计）
筹备手脚产生的现款流量净额 109，131.71 8，090.58
（二）功令 2024 年 3 月 31 日，公司货币资金余额为 483，118.44 万元，功令本
公告日，公司可转债召募资金答理居品余额为 26，000 万元，占最近一期期末货币资
金的比例为 5.38%。公司在确保募投技俩所需资金和保证召募资金安全的前提下进行
的答理，不会影响公司日常资金正常盘活需要，不会影响公司主交易务的正常发展。
通过对暂时闲置召募资金进行戒指、应时的现款科罚，有益于进步召募资金使用效能，
且能取得一定的投资收益，适合公司和举座股东的利益。上述答理不会对公司翌日主
交易务、财务现象、筹备后果和现款流量形成较大影响。
（三）证据新金融用具准则，公司请托答理居品计入钞票欠债表中“来回性金融
钞票”或者“其他流动钞票”，利息收益计入利润表中的投资收益。具体以年度审计
驱散为准。
五、中介机构见解
经核查，中金公司觉得，科沃斯拟对总数不特出东谈主民币 5.7 亿元的闲置召募资金
进行现款科罚事项仍是公司董事会、监事会审议通过，执行了必要的法律步伐，适合
中国证监会、上海证券来回所对于上市公司召募资金使用的斟酌章程，有益于进步公
司资金使用效能，公司使用的闲置召募资金莫得与召募资金投资项策动实施筹备相抵
触，不影响召募资金项策动正常运转，也不存在变相调动召募资金投向、损伤公司股
东利益的情形。
综上，中金公司对科沃斯拟使用闲置召募资金进行现款科罚的事项无异议。
特此公告。
科沃斯机器东谈主股份有限公司董事会
