证券代码:601665 证券简称:都鲁银行 公告编号:2024-030
可转债代码:113065 可转债简称:都鲁转债
都鲁银行股份有限公司
可转债转股后果暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何造作纪录、误导性述说
或者要紧遗漏,并对其实践的信得过性、准确性和完满性承担法律背负。
紧要实践指示:
? 累计转股情况:松手 2024 年 6 月 30 日,累计共有东说念主民币 1,395,257,000
元“都鲁转债”转为都鲁银行股份有限公司(以下简称“公司”)A 股平时股股
票,累计转股股数为 254,141,116 股,占“都鲁转债”转股前公司已刊行 A 股普
通股股份总和的 5.5479%。
? 未转股可转债情况:松手 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“都鲁转债”
金额为东说念主民币 6,604,743,000 元,占“都鲁转债”刊行总量的比例为 82.5593%。
? 本季度转股情况:自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,共有东说念主民币
一、可转债刊行上市能够
经中国证券监督处分委员会《对于核准都鲁银行股份有限公司公建立行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕2069 号)核准,公司于 2022 年 11 月
鲁转债”),每张面值东说念主民币 100 元,刊行总和东说念主民币 80 亿元,票面利率为第
一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.60%、第五年 2.40%、第
六年 3.00%,期限 6 年。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕342 号文愉快,公司 80 亿元可
转债于 2022 年 12 月 19 日起在上海证券交游所挂牌交游,债券简称“都鲁转债”,
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债券代码“113065”。
把柄干系轨则和《都鲁银行股份有限公司公建立行 A 股可退换公司债券募
集施展书》的干系商定,“都鲁转债”自 2023 年 6 月 5 日起可退换为公司 A 股
平时股股票,当今转股价钱为 5.49 元/股。因扩充 2023 年度权柄分配,自 2024
年 7 月 5 日起,转股价钱将赈济为 5.27 元/股。
二、可转债本次转股情况
“都鲁转债”的转股期为 2023 年 6 月 5 日至 2028 年 11 月 28 日。松手 2024
年 6 月 30 日,累计共有东说念主民币 1,395,257,000 元“都鲁转债”转为公司 A 股平时
股股票,累计转股股数为 254,141,116 股,占“都鲁转债”转股前公司已刊行 A
股平时股股份总和的 5.5479%。其中,自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日,
共有东说念主民币 83,000 元“都鲁转债”转为公司 A 股平时股股票,转股股数为 15,115
股。
松手 2024 年 6 月 30 日,尚未转股的“都鲁转债”金额为东说念主民币 6,604,743,000
元,占“都鲁转债”刊行总量的比例为 82.5593%。
三、股本变动情况
单元:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2024 年 3 月 31 日) (2024 年 6 月 30 日)
有限售条目畅达股 2,261,182,510 - -
无穷售条目畅达股 2,573,776,825 15,115 4,834,974,450
总股本 4,834,959,335 15,115 4,834,974,450
注:2024 年 6 月 18 日,公司部分初次公建立行 A 股限售股锁依期届满并上市畅达,该部分限售股盘算推算
四、其他
探求部门:公司董事会办公室
探求电话:0531-86075850
特此公告。
都鲁银行股份有限公司董事会