证券代码：688186 证券简称：精深特材 公告编号：2025-101
转债代码：118023 转债简称：精深转债
张家港精深特材股份有限公司
对于实施“精深转债”赎回暨摘牌的第十八次领导
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性发扬
大致紧要遗漏，并对其内容的果真性、准确性和完好性承担法律职守。
进攻内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 8 月 22 日
? 赎回价钱：100.8658 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
? 终末交游日：2025 年 8 月 19 日
完毕 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“精深转债”终末
交游日）仅剩 2 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“精深转债”终末一个交游日。
? 终末转股日：2025 年 8 月 22 日
完毕 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“精深转债”终末
转股日）仅剩 5 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“精深转债”终末一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“精深转债”将自 2025 年 8 月 25 日起在上海证券
交游所摘牌。
? 投资者所捏可转债除在章程时限内通过二级市集延续交游或按照 20.80
元/股的转股价钱进行转股外，仅能接收以 100 元/张的票面价值加当期应计利息
（即 100.8658 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资耗损。
特提醒“精深转债”捏有东说念主隆重在期限内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资耗损。
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技巧，公司股票已高傲泄漏三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“精深转债”当期转股价钱的
集诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，已触发“精深转债”有条件赎
回要求。公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关
于提前赎回“精深转债”的议案》决定诳骗“精深转债”的提前赎回权，提前赎
回刊行在外的总共“精深转债”。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办观念》
《可颐养公司债券惩办观念》
《上
海证券交游所科创板股票上市规章》和公司《召募诠释书》的联系要求，就赎回
联系事项向整体“精深转债”捏有东说念主公告如下：
一、赎回要求
笔据《召募诠释书》的章程，可转债赎回要求如下：
在本次刊行的可颐养公司债券期满后五个交游日内，公司将按债券面值的
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回总共或部分未转股的可颐养公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在泄漏三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交游日
按休养前的转股价钱和收盘价联想，休养后的交游日按休养后的转股价钱和收盘
价联想。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的达成情况
公司股票自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 1 日已有 9 个交游日的收盘价
不低于当期转股价钱的 130%（即 27.092 元/股），自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年
股），自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 7 月 14 日技巧，公司股票已高傲泄漏三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于“精深转债”当期转股价钱的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 8 月 22 日收市后在中国证券登记结算有限职守公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“精深转债”的总共捏
有东说念主。
（三）赎回价钱
笔据公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8658 元
/张。联想流程如下：
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可颐养公司债券票
面总金额；
i：指可颐养公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
当期计息年度（2024 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 12 日），票面利率为 1.00%。
计息天数：自起息日 2024 年 10 月 13 日至 2025 年 8 月 25 日（算头不算尾）
认为 316 天。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×316/365≈0.8658 元/
张（四舍五入后保留四位极少）。
赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.8658=100.8658 元/张
（四）赎回能力
本公司将在赎回期完毕前按章程裸露“精深转债”赎回领导性公告，奉告“广
大转债”捏有东说念主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定引申总共赎回时，在赎回登记日次一交游日（2025 年 8 月 25 日）
起统统在中登上海分公司登记在册的“精深转债”将总共被冻结。
公司在本次赎回完毕后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回遵循和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 8 月 25 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券交游所各会员单元办理了指定交游的捏有东说念主派发赎回款，同期减记捏有
东说念主相应的“精深转债”数额。已办理全面指定交游的投资者可于披发日在其指定
的证券交易部领取赎回款，未办理指定交游的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑捏，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司待办理指定交游后再进行派发。
（六）交游和转股
完毕 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“精深转债”终末
交游日）仅剩 2 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“精深转债”终末一个交游日。
完毕 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“精深转债”终末转股
日）仅剩 5 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“精深转债”终末一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 8 月 25 日起，本公司的“精深转债”将在上海证券交游所摘牌。
（八）对于投资者债券利息所得税扣税情况诠释
章程，“精深转债”个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所
得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可颐养公司债券赎回金额为 100.8658
元东说念主民币（税前），内容派发赎回金额为 100.6926 元东说念主民币（税后）。可颐养公
司债券利息个东说念主所得税和解由兑付机构郑重代扣代缴并获胜向各兑付机构地点
地的税务部门缴付。如各付息网点未实验上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义
务，由此产生的法律职守由各付息网点自行承担。
章程，对于捏有“精深转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，每张可
颐养公司债券内容派发赎回金额 100.8658 元东说念主民币（税前）。
等非住户企业，笔据《对于延续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税
战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7 日
起至 2025 年 12 月 31 日止，对于境外机构投资境内债券市集得回的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债内容派发赎回金额为 100.8658
元东说念主民币。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内建造的机构、
场面得回的与该机构、场面有内容商量的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）完毕 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 19 日（“精深转债”
终末交游日）仅剩 2 个交游日，2025 年 8 月 19 日为“精深转债”终末一个交游
日。完毕 2025 年 8 月 15 日收市后，距离 2025 年 8 月 22 日（“精深转债”终末
转股日）仅剩 5 个交游日，2025 年 8 月 22 日为“精深转债”终末一个转股日。
特提醒“精深转债”捏有东说念主隆重在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“精深转债”存在被质押或被冻结的，提倡在罢手交游
日前根除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“精深转债”将总共冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.8658 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“精深
转债”将在上海证券交游所摘牌。
（四）因现在“精深转债”二级市集价钱（8 月 15 日收盘价为 125.949 元/
张）与赎回价钱（100.8658 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能靠近较大投资耗损。
（五）若是公司可转债捏有东说念主不相宜科创板股票投资者妥贴性要求，在所捏
可转债靠近赎回的情况下，推敲到其所捏可转债不行颐养为公司股票，若是公司
按预先商定的赎回要求笃定的赎回价钱低于投资者得回可转债的价钱（或资本），
投资者存在因赎回价钱较低而遭遇耗损的风险。
特提醒“精深转债”捏有东说念主隆重在限期内转股或卖出，以幸免可能出现的
投资耗损。
四、商量边幅
商量部门：董事会办公室
商量电话：0512-55390270
特此公告。
张家港精深特材股份有限公司董事会
