本站音讯，8月13日，华安中债1-5年国开行债券ETF齐集A最新单元净值为1.0864元，累计净值为1.1484元，较前一交曩昔飞腾0.1%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.91%，近6个月飞腾2.08%，近1年飞腾3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安中债1-5年国开行债券ETF齐集A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇
8月13日基金净值：景顺长城四季金利债券A最新净值1.18，涨0.08%
2024-08-14本站音讯，8月13日，景顺长城四季金利债券A最新单元净值为1.18元，累计净值为1.555元，较前一往改日高潮0.08%。历史数据表现该基金近1个月下落0.08%，近3个月高潮0.0%，近6个月高潮2.34%，近1年高潮3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城四季金利债券A为债券型-搀杂二级基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比123.23%，现款占净值比2.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021
8月13日基金净值：工银圆兴羼杂最新净值0.9691，涨0.62%
2024-08-14本站音问，8月13日，工银圆兴羼杂最新单元净值为0.9691元，累计净值为0.9691元，较前一来过去高潮0.62%。历史数据显现该基金近1个月下降3.61%，近3个月下降10.14%，近6个月下降0.29%，近1年下降20.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银圆兴羼杂为羼杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比90.18%，无债券类钞票，现款占净值比10.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2022年11月18日
8月13日基金净值：嘉实踏实收益债券A最新净值1.131，涨0.09%
2024-08-14本站音信，8月13日，嘉实踏实收益债券A最新单元净值为1.131元，累计净值为1.297元，较前一往明天高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落1.14%，近3个月下落2.58%，近6个月高潮2.35%，近1年高潮0.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实踏实收益债券A为债券型-夹杂二级基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于
8月13日基金净值：大成计谋汇报羼杂A最新净值1.1087，涨0.43%
2024-08-14本站音尘，8月13日，大成计谋汇报羼杂A最新单元净值为1.1087元，累计净值为3.3529元，较前一往将来高涨0.43%。历史数据深入该基金近1个月着落1.76%，近3个月着落5.22%，近6个月高涨4.4%，近1年着落5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 大成计谋汇报羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报深入，该基金钞票建树：股票占净值比60.45%，无债券类钞票，现款占净值比39.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐彦，徐彦于2020年3月20日
8月13日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1527，涨0.24%
2024-08-14本站音书，8月13日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1527元，累计净值为1.1735元，较前一交游日飞腾0.24%。历史数据领路该基金近1个月飞腾0.69%，近3个月飞腾1.93%，近6个月飞腾4.38%，近1年飞腾6.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报领路，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时间
8月13日基金净值：南边涪利定开债最新净值1.2926，涨0.02%
2024-08-14本站讯息，8月13日，南边涪利定开债最新单元净值为1.2926元，累计净值为1.3276元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨2.3%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边涪利定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比126.58%，现款占净值比0.7%。 该基金的基金司理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金司理，任职
8月13日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1476，涨0.04%
2024-08-14本站音尘，8月13日，南边交元债券A最新单元净值为1.1476元，累计净值为1.2336元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.44%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.3%，近1年高潮4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边交元债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本
8月13日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.027，涨0.2%
2024-08-14本站音书，8月13日，嘉实致盈债券最新单元净值为1.027元，累计净值为1.2013元，较前一交游日上升0.2%。历史数据透露该基金近1个月上升0.6%，近3个月上升1.34%，近6个月上升3.19%，近1年上升4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致盈债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报透露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比115.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王立芹、张文佳，基金司理王立芹于2021年8月11日起任职本基金
8月13日基金净值：华安纯债债券A最新净值1.0756，涨0.05%
2024-08-14本站音书，8月13日，华安纯债债券A最新单元净值为1.0756元，累计净值为1.5048元，较前一往来日高涨0.05%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.35%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比112.64%，现款占净值比0.61%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2017年7月3日起任职本基金基金司理
