9月6日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0916，涨0.01%
2024-09-09本站音尘，9月6日，上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.0916元，累计净值为1.1666元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据知晓该基金近1个月下落0.02%，近3个月飞腾2.52%，近6个月飞腾3.37%，近1年飞腾9.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报知晓，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为许佳，许佳于2021年9月23日起
9月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.16%
2024-09-09本站音书，9月6日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1532元，累计净值为1.4205元，较前一往将来高涨0.16%。历史数据线路该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基
9月6日基金净值：易方达安源中短债债券A最新净值1.0292
2024-09-09本站音书，9月6日，易方达安源中短债债券A最新单元净值为1.0292元，累计净值为1.1677元，较前一来畴前高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月着落0.01%，近3个月高潮0.46%，近6个月高潮1.23%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安源中短债债券A为债券型-中短债基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比122.44%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2019年5月28日起任职本基金基
9月6日基金净值：招约定心收益债券A最新净值1.9035，涨0.01%
2024-09-09本站音信，9月6日，招约定心收益债券A最新单元净值为1.9035元，累计净值为1.9035元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据贯通该基金近1个月下落0.09%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.7%，近1年高潮4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招约定心收益债券A为债券型-混杂一级基金，阐发最新一期基金季报贯通，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比95.82%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为马龙，马龙于2019年11月28日起任职本基金基金司理，任
9月6日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1457元，累计净值为1.3254元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据线路该基金近1个月下落0.1%，近3个月飞腾0.89%，近6个月飞腾2.16%，近1年飞腾4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比94.76%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为马龙、王梓林，基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基金基金司理，
9月6日基金净值：星河家盈债券最新净值1.2397
2024-09-09本站音书，9月6日，星河家盈债券最新单元净值为1.2397元，累计净值为2.631元，较前一交畴前高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比86.14%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职技能累计陈诉173.6
9月6日基金净值：广发中债1-3年国开债指数A最新净值1.0591，涨0.01%
2024-09-09本站音书，9月6日，广发中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.0591元，累计净值为1.2022元，较前一交游日上升0.01%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升1.19%，近6个月上升2.42%，近1年上升4.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.86%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为高翔、郎振东，基金司理高翔于2022年8
9月6日基金净值：大成高新技艺产业股票A最新净值4.0097，跌0.5%
2024-09-09本站音信，9月6日，大成高新技艺产业股票A最新单元净值为4.0097元，累计净值为4.0097元，较前一往返日下降0.5%。历史数据走漏该基金近1个月高潮2.74%，近3个月下降2.88%，近6个月高潮4.99%，近1年高潮6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成高新技艺产业股票A为股票型基金，笔据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：股票占净值比80.74%，无债券类钞票，现款占净值比20.03%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘旭，刘旭于2015年7月29日起任职
9月6日基金净值：大成新锐产业夹杂A最新净值4.738，跌1%
2024-09-09本站音书，9月6日，大成新锐产业夹杂A最新单元净值为4.738元，累计净值为5.238元，较前一来回日下落1.0%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.35%，近3个月下落16.1%，近6个月下落4.57%，近1年下落11.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成新锐产业夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：股票占净值比90.81%，无债券类金钱，现款占净值比9.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩创，韩创于2019年1月10日起任职本基金
9月6日基金净值：景顺长城景泰汇利定开债A最新净值1.1956
2024-09-09本站音讯，9月6日，景顺长城景泰汇利定开债A最新单元净值为1.1956元，累计净值为1.3706元，较前一交昔日高涨0.0%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.14%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨1.82%，近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰汇利定开债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.85%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月14日起任职本基金
