5月16日基金净值：万家书用恒利债券A最新净值1.1592，跌0.02%
2024-05-19本站讯息，5月16日，万家书用恒利债券A最新单元净值为1.1592元，累计净值为1.5924元，较前一往翌日着落0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.27%，近3个月飞腾1.51%，近6个月飞腾3.56%，近1年飞腾5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家书用恒利债券A为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比137.73%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司
5月16日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.085，涨0.01%
2024-05-18本站音信，5月16日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.085元，累计净值为1.1363元，较前一往改日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画，谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职本事累
5月10日基金净值：万家瑞祥夹杂A最新净值1.1365，跌0.17%
2024-05-12本站音问，5月10日，万家瑞祥夹杂A最新单元净值为1.1365元，累计净值为1.2975元，较前一往明寰宇落0.17%。历史数据清醒该基金近1个月飞腾0.83%，近3个月飞腾3.88%，近6个月飞腾2.84%，近1年飞腾1.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞祥夹杂A为夹杂型-活泼基金，把柄最新一期基金季报清醒，该基金钞票建立：股票占净值比19.33%，债券占净值比109.95%，现款占净值比2.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2018年8月1
5月10日基金净值：万家瑞兴天真竖立夹杂A最新净值1.0694，跌0.07%
2024-05-12本站音讯，5月10日，万家瑞兴天真竖立夹杂A最新单元净值为1.0694元，累计净值为1.7094元，较前一交曩昔着落0.07%。历史数据剖释该基金近1个月上升5.85%，近3个月上升15.86%，近6个月上升4.1%，近1年着落7.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞兴天真竖立夹杂A为夹杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报剖释，该基金钞票竖立：股票占净值比90.53%，债券占净值比0.04%，现款占净值比9.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘宏达，刘宏达于20
5月10日基金净值：万家瑞富纯真竖立羼杂A最新净值0.9171，涨0.07%
2024-05-12本站音信，5月10日，万家瑞富纯真竖立羼杂A最新单元净值为0.9171元，累计净值为1.1224元，较前一往来日飞腾0.07%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾1.58%，近3个月飞腾5.09%，近6个月飞腾1.56%，近1年下落4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞富纯真竖立羼杂A为羼杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱竖立：股票占净值比14.49%，债券占净值比60.49%，现款占净值比8.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董一平，董一平于2
5月7日基金净值：万家鑫盛纯债A最新净值1.0841，涨0.03%
2024-05-10本站音信，5月7日，万家鑫盛纯债A最新单元净值为1.0841元，累计净值为1.1354元，较前一往异日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.45%，近1年飞腾2.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫盛纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比105.25%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为谷图画，谷图画于2020年12月5日起任职本基金基金司理，任职时间
5月8日基金净值：万家瑞兴纯真竖立搀杂A最新净值1.0497，跌0.05%
2024-05-10本站音讯，5月8日，万家瑞兴纯真竖立搀杂A最新单元净值为1.0497元，累计净值为1.6897元，较前一交游日下降0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾3.24%，近3个月飞腾13.73%，近6个月飞腾1.44%，近1年下降11.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞兴纯真竖立搀杂A为搀杂型-纯真基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比90.53%，债券占净值比0.04%，现款占净值比9.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘宏达，刘宏达于20
5月8日基金净值：万家鑫璟纯债A最新净值1.1812，涨0.02%
2024-05-10本站讯息，5月8日，万家鑫璟纯债A最新单元净值为1.1812元，累计净值为1.3739元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.19%，近3个月着落0.23%，近6个月飞腾1.85%，近1年飞腾2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫璟纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比120.78%，现款占净值比1.19%。 该基金的基金司理为周潜玮、周慧，基金司理周潜玮于2018年7月11日起任职本基金基金
5月8日基金净值：万家鑫安纯债债券A最新净值1.0652，涨0.02%
2024-05-10本站音信，5月8日，万家鑫安纯债债券A最新单元净值为1.0652元，累计净值为1.3071元，较前一来往时飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫安纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比123.34%，现款占净值比2.5%。 该基金的基金司理为周潜玮、周慧、孙佳佳，基金司理周潜玮于2022年4月27日起
5月8日基金净值：万家瑞富活泼确立搀和A最新净值0.9115，跌0.32%
2024-05-09本站音书，5月8日，万家瑞富活泼确立搀和A最新单元净值为0.9115元，累计净值为1.1168元，较前一走动日下落0.32%。历史数据显露该基金近1个月高潮1.03%，近3个月高潮4.45%，近6个月高潮0.46%，近1年下落5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家瑞富活泼确立搀和A为搀和型-活泼基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票确立：股票占净值比14.49%，债券占净值比60.49%，现款占净值比8.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董一平，董一平于20
