证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-035
债券代码：128135 债券简称：洽洽转债
洽洽食物股份有限公司
对于可转债转股价钱诊治的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露实质真实切、准确和完
整，莫得颠倒纪录、误导性文牍或要紧遗漏。
卓越辅导：
本次诊治前“洽洽转债”转股价钱：东说念主民币 58.18 元/股
本次诊治后“洽洽转债”转股价钱：东说念主民币 57.19 元/股
转股价钱诊治成效日历：2024 年 6 月 14 日
暂停转股开首日历：2024 年 5 月 31 日
收复转股开首日历：2024 年 6 月 14 日
洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 20 日公开辟
行了 1，340 万张可诊治公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发
行总数 13.40 亿元。可转债于 2020 年 11 月 18 日在深圳证券往复所上市往复，
债券简称：“洽洽转债”，债券代码：“128135”。
一、对于可转债转股价钱诊治的相关依据
凭证《洽洽食物股份有限公司公开辟行可诊治公司债券召募诠释书》刊行条
款的联系章程，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可诊治公司债券转股加多的股本）使公司股份
发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少量点后两位，临了一位
四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱调
整，并在中国证监会指定的上市公司信息泄露媒体上刊登公告，并于公告中载
明转股价钱诊治日、诊治方针及暂停转股本领（如需）；当转股价钱诊治日为
本次刊行的可转债抓有东说念主转股肯求日或之后，诊治股份登记日之前，则该抓有
东说念主的转股肯求按公司诊治后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权力
益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则诊治转股价钱。联系转股价钱诊治
实质及操作方针将依据其时国度联系法律规定及证券监管部门的相关章程来
制订。
度利润分配的预案》。公司 2023 年年度权益分配决策为：以公司 2023 年年度权
益分配实施时股权登记日的总股本扣除回购账户库存股 5，461，700.00 为基数，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司
向整体推动每 10 股派 10.000000 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，
剩余可分配利润结转至下一年度。若在分配决策实施前，股本由于可转债转股、
股份回购、股权引刊行权等原因而发生变化时，公司按照分配比例不变的原则，
相应诊治分配总数。
二、历次可转债转股价钱诊治情况
“洽洽转债”驱动转股价钱为 60.83 元/股。因公司实施 2020 年年度权益分
派决策，每 10 股派发现款红利 8 元（含税），除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，
可转债的驱动转股价于 2021 年 6 月 11 日起由底本的 60.83 元/股诊治为 60.03
元/股。具体实质详见泄露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股
价钱诊治的公告》（公告编号：2021-038）。
因公司实施 2021 年年度权益分配决策，每 10 股派发现款红利 8.5 元（含税），
除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的驱动转股价于 2022 年 6 月 22 日起由
底本的 60.03 元/股诊治为 59.18 元/股。具体实质详见泄露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编
号：2022-038）。
因公司实施 2022 年年度权益分配决策，每 10 股派发现款红利 10 元（含税），
除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的驱动转股价于 2022 年 6 月 20 日起由
底本的 59.18 元/股诊治为 58.18 元/股。具体实质详见泄露在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编
号：2023-047）。
三、本次可转债转股价钱诊治公式及后果
转股价钱诊治公式：P1=P0-D
其中：P0 为诊治前转股价 58.18 元/股，D 为每股派送现款股利 0.9892274
元/股（筹画后果不四舍五入，保留少量点后七位），P1 为诊治后转股价。
凭证上述公式，P1=P0-D=58.18 元/股-0.9892274 元/股≈57.19 元/股（保
留两位少量）。
“洽洽转债”诊治后的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日开首成效。
特此公告。
洽洽食物股份有限公司董事会
二〇二四年六月七日
