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11月5日基金净值:中原踏实双利债券A最新净值1.0322,涨0.01%
2024-11-08
本站讯息,11月5日,中原踏实双利债券A最新单元净值为1.0322元,累计净值为1.2999元,较前一交过去飞腾0.01%。历史数据领略该基金近1个月着落0.47%,近3个月着落2.33%,近6个月着落0.36%,近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原踏实双利债券A为债券型-夹杂一级基金,左证最新一期基金季报领略,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比129.98%,现款占净值比8.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张海静,张海静于2019年3月7
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11月5日基金净值:嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新净值0.9964,涨1.01%
2024-11-08
本站音讯,11月5日,嘉不二价值发现三个月定开搀杂最新单元净值为0.9964元,累计净值为1.0943元,较前一交游日高涨1.01%。历史数据浮现该基金近1个月下落3.52%,近3个月高涨16.46%,近6个月高涨3.92%,近1年高涨11.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉不二价值发现三个月定开搀杂为搀杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报浮现,该基金钞票建树:股票占净值比96.55%,无债券类钞票,现款占净值比3.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为谭丽,谭丽于2
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11月5日基金净值:博时成渝经济圈ETF最新净值0.8519,涨2.11%
2024-11-08
本站音信,11月5日,博时成渝经济圈ETF最新单元净值为0.8519元,累计净值为0.8519元,较前一往异日高涨2.11%。历史数据知道该基金近1个月高涨6.14%,近3个月高涨27.15%,近6个月高涨11.03%,近1年高涨5.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时成渝经济圈ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金金钱建树:股票占净值比98.5%,无债券类金钱,现款占净值比1.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为尹浩,尹浩于2022年8月15日
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11月5日基金净值:万家品性糊口混杂A最新净值3.1361,涨2.43%
2024-11-08
本站音信,11月5日,万家品性糊口混杂A最新单元净值为3.1361元,累计净值为3.5541元,较前一往改日高潮2.43%。历史数据败露该基金近1个月高潮11.43%,近3个月高潮37.8%,近6个月高潮27.01%,近1年高潮46.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 万家品性糊口混杂A为混杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报败露,该基金财富设置:股票占净值比89.62%,无债券类财富,现款占净值比10.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为莫海波,莫海波于2015年8月
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11月5日基金净值:广发计谋性金融债最新净值1.0436,涨0.02%
2024-11-08
本站音尘,11月5日,广发计谋性金融债最新单元净值为1.0436元,累计净值为1.1786元,较前一往曩昔高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.34%,近6个月高涨1.82%,近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发计谋性金融债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.91%,现款占净值比0.76%。 该基金的基金司理为弘愿、赵子良,基金司理弘愿于2022年11月3日起任职本基金
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11月5日基金净值:长信利众LOF最新净值0.9647,涨0.19%
2024-11-08
本站音问,11月5日,长信利众LOF最新单元净值为0.9647元,累计净值为1.3037元,较前一往夙昔高涨0.19%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.09%,近3个月下落0.7%,近6个月高涨0.91%,近1年高涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信利众LOF为债券型-搀杂一级基金,笔据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比105.93%,现款占净值比3.29%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘婧,刘婧于2020年7月9日起任职本基金
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11月4日晨丰转债高涨0.69%,转股溢价率18.41%
2024-11-07
本站音问,11月4日晨丰转债收盘高涨0.69%,报112.02元/张,成交额1537.29万元,转股溢价率18.41%。 尊府知道,晨丰转债信用级别为“A”,债券期限6年(第一年为0.5%,第二年为0.7%,第三年为1.0%,第四年为2.0%,第五年为2.5%,第六年为3.0%),对应正股名晨丰科技,正股最新价为12.09元,转股运转日为2022年2月28日,转股价为12.78元。 以上施算作本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资忽视。
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11月4日健友转债飞腾0.4%,转股溢价率77.48%
2024-11-07
本站音书,11月4日健友转债收盘飞腾0.4%,报108.13元/张,成交额1025.62万元,转股溢价率77.48%。 贵寓线路,健友转债信用级别为“AA”,债券期限6年(票面利率:第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名健友股份,正股最新价为14.89元,转股运行日为2020年10月29日,转股价为24.44元。 以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。
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11月4日皖天转债高潮0.58%,转股溢价率1.58%
2024-11-07
本站音书,11月4日皖天转债收盘高潮0.58%,报126.38元/张,成交额4171.86万元,转股溢价率1.58%。 府上浮现,皖天转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.2%,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价钱为110元(含终末一期利息)。),对应正股名皖自然气,正股最新价为8.97元,转股运转日为2022年5月12日,转股价为7.21元。 以上执看成本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资冷漠。
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11月4日家悦转债下落0.06%,转股溢价率33.61%
2024-11-07
本站音问,11月4日家悦转债收盘下落0.06%,报110.33元/张,成交额2882.17万元,转股溢价率33.61%。 贵寓明白,家悦转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名家家悦,正股最新价为10.57元,转股运转日为2020年12月14日,转股价为12.8元。 以上本体为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不组成投资提议。
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