证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2024-052
黑牡丹（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何空幻记录、误导性述说
或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担法律累赘。
为了杀青黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)的可抓续发展，
进一步拓宽融资渠说念，偿还到期债务，补充流动资金，合理成就债务结构，公司
拟面向专科投资者公开刊行公司债券（以下简称“本次刊行”）。本次刊行的公
司债券刊行范畴不罕见东说念主民币 16.58 亿元（含 16.58 亿元），以一期或分期体式
在中国境内面向专科投资者刊行。
本次刊行相关的议案仍是公司十届二次董事会会议审议通过，尚需提交公司
一、对于公司妥当面向专科投资者公开刊行公司债券条件的说明
把柄《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》以及《公司债券
刊行与商业束缚办法》等法律、法例和圭表性文献的相关法例，团结公司本色情
况，阐发公司妥当现行法律、法例和圭表性文献法例的面向专科投资者公开刊行
公司债券的法例，具备面向专科投资者公开刊行公司债券的履历与条件。
二、本次刊行大要
（一）票面金额和刊行范畴
本次刊行的公司债券面值为东说念主民币 100 元。本次刊行的公司债券刊行范畴不
罕见东说念主民币 16.58 亿元（含 16.58 亿元）（以下简称“本次公司债券”），具体
刊行范畴提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄公司资金需求情
况和刊行时市集情况在上述畛域内敬佩。
（二）债券利率
本次公司债券为固定利率债券，领受单利按年计息，不计复利。本次公司债
券的票面利率提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长与主承销商把柄
刊行时的市集情况敬佩。
（三）债券期限及还本付息形势
本次公司债券的期限不罕见 10 年（含 10 年），不错为单一期限品种，也可
认为多种期限的羼杂品种，具体期限组成、各期限品种的刊行范畴及还本付息方
式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄刊行时的市集情况、公司
资金需求情况和相关法律法例敬佩。
（四）刊行形势
本次刊行公司债券在经过上海证券商业所审核开心并经中国证券监督束缚
委员会注册后，以一期或分期体式在中国境内面向专科投资者刊行。具体刊行方
式提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄刊行时的市集情况、公司
资金需求情况和相关法律法例敬佩。
（五）刊行对象及向公司股东配售安排
本次刊行公司债券的刊行对象为妥当《中华东说念主民共和国证券法》《公司债券
刊行与商业束缚办法》等国务院证券监督束缚机构、上海证券商业所和中国证券
业协会相关法例的专科投资者。
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（六）担保安排
本次刊行是否领受担保及具体担保形势提请股东大会授权董事会并由董事
会授权董事长把柄相关法例及市集情况敬佩（包括但不限于是否提供担保、担保
方、担保形势及对价等）。
（七）赎回条件或回售条件
本次公司债券的赎回条件或回售条件提请股东大会授权董事会并由董事会
授权董事长把柄相关法例及市集情况敬佩。
（八）公司资信情况及偿债保险气象
公司最近三年及一期资信情况邃密。在偿债保险气象方面，提请股东大会授
权董事会并由董事会授权董事长在本次公司债券出现瞻望不成依期偿付债券本
息或者到期未能依期偿付债券本息的情形时，将至少采纳如下气象：
（九）承销形势及上市安排
本次刊行由主承销商以余额包销的形势承销。本次刊行收尾后，公司将央求
本次公司债券在上海证券商业所上市商业，提请股东大会授权董事会并由董事会
授权董事长在本次刊行完成后把柄上海证券商业所的相关法例办理本次公司债
券上市事宜。
（十）召募资金用途
本次刊行的召募资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法例允许的
其他用途。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄公司财
务状态与资金需求情况，在监管部门批准的畛域内敬佩。
（十一）召募资金专项账户
本次刊行的召募资金到位后将存放于公司董事会授权董事长决定的专项账
户中。
（十二）决议灵验期
本次刊行相关决议的灵验期为自股东大会审议通过之日起至本次刊行获中
国证券监督束缚委员会注册后 24 个月届满之日止。
三、对于本次刊行的授权事项
为灵验和谐本次刊行流程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会，
并由董事会授权董事长，在相关法律法例许可畛域内及股东大会审议通过的发
行决策框架和原则下，从珍视公司利益最大化的原则启航，全权办理本次刊行的
相关事项，包括但不限于：
（一）依据国度法律、法例、监管部门的相关法例和公司股东大会的决议，
把柄公司和债券市集的本色情况，制定及转机本次刊行的具体刊行决策，篡改、
转机本次刊行的刊行条件，包括但不限于具体刊行范畴、债券利率、刊行时机、
刊行形势（包括是否分期刊行及各期刊行的数目等）、是否竖立回售条件和赎回
条件及竖立的具体内容、担保安排、债券期限及还本付息形势、召募资金用途及
召募资金专用账户开立、评级安排、偿债保险安排（包括但不限于本次刊行决策
项下的偿债保险气象）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市安排等与本次
刊行决策相关的一切事宜；
（二）决定聘用中介机构，协助公司办理本次刊行的报告及上市相关事宜；
（三）为本次刊行采纳债券受托束缚东说念主，签署债券受托束缚条约以及制定债
券抓有东说念主会议司法；
（四）制定、批准、授权、签署、实行、修改、完成与本次刊行相关的系数
必要文献、合同、条约以及法律性文献（包括但不限于承销条约、债券受托束缚
条约、上市条约过火他法律文献等），并把柄监管部门的要求对报告文献进行相
应补充或转机；
（五）在本次刊行完成后，办理本次刊行公司债券的上市、还本付息等事宜；
（六）除波及相关法律、法例及公司《公司法例》等法例须由股东大会再行
表决的事项外，依据监管部门的宗旨、政策变化、或市集条件变化，对本次刊行
的相关事项进行相应转机，或把柄本色情况决定是否连续实施本次刊行；
（七）办理与本次刊行相关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长为本次刊行的
获授权东说念主士，把柄公司股东大会决议敬佩的授权畛域及董事会的授权，代表公
司具体处理刊行、上市、还本付息等与本次刊行相关的事务。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理罢了之日止。
三、公司简要财务管帐信息
（一）公司最近三年及一期消亡畛域变化情况
表 1 公司最近三年及一期消亡畛域的变化情况
消亡报表畛域 消亡畛域变动
公司称呼 变动原因 出资比例
变化年份 情况
深圳市艾特网能电能有限公司 消亡畛域增多 投资成立 38.25%
中山市艾特网能软件有限公司 消亡畛域增多 投资成立 75.00%
常州丹宏置业有限公司 消亡畛域增多 投资成立 80.00%
南京牡丹晖齐置业有限公司 消亡畛域增多 投资成立 100.00%
常州嘉发纺织科技有限公司 消亡畛域减少 工商刊出 85.00%
常州黑牡丹创业孵化器干事有限公司 消亡畛域减少 工商刊出 100.00%
常州维雅前锋商务酒店有限公司 消亡畛域减少 工商刊出 51.00%
常州牡丹俊亚衣饰科技有限公司 消亡畛域减少 工商刊出 51.00%
常州牡丹汇齐置业有限公司 消亡畛域增多 投资成立 100.00%
艾特网能工夫(西安)有限公司 消亡畛域增多 投资成立 75.00%
常州牡丹虹灵通发发展有限公司 消亡畛域减少 工商刊出 51.00%
黑牡丹海外前锋衣饰常州有限公司 消亡畛域减少 接纳消亡 100.00%
深圳市艾特网能工夫有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
深圳市艾特网能有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
深圳市艾特网能软件有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
中山市艾特网能工夫有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
中山市艾兴空调配件有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
深圳市艾特网能电能有限公司 消亡畛域减少 对出门售 38.25%
中山市艾特网能软件有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
艾特网能工夫(西安)有限公司 消亡畛域减少 对出门售 75.00%
常州牡丹全龄汇健康产业有限公司 消亡畛域增多 投资成立 100.00%
黑牡丹（新加坡）有限公司 消亡畛域增多 投资成立 100.00%
（二）公司最近三年及一期的钞票欠债表、利润表及现款流量表
公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务诠释仍是公证天业管帐师事务所
（特殊正常结伙）审计，并离别出具了编号为“苏公 W[2022]A585 号”“苏公
W[2023]A756 号”“苏公 W[[2024]A510 号”的尺度无保属宗旨审计诠释及《关
于黑牡丹（集团）股份有限公司前期管帐异常更正专项说明的鉴证诠释》（苏公
W[2023]E1351 号）。非经罕见说明，以下信息主要摘自公司 2021 年至 2023 年
经审计的财务诠释以及公司编制的 2024 年半年度财务报表（未经审计）。（注：
不排斥因单元换算导致的四舍五入所酿成的数据尾差）
表 2 公司最近三年及一期消亡钞票欠债表
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动钞票：
货币资金 270，609.50 393，600.74 371，920.64 383，287.39
商业性金融钞票 6.88 34.77 1.72
应收单子 5.50 92，702.83
应收账款 888，061.28 849，757.06 629，923.01 464，562.34
应收款项融资 2，512.74 2，257.71 5，248.48 9，188.45
预支款项 13，853.02 17，412.13 28，803.83 33，559.10
其他应收款 164，580.67 182，180.62 372，968.35 257，575.25
其中：应收利息
应收股利
存货 921，135.21 898，927.67 1，108，576.65 1，578，036.14
其中：数据资源
合同钞票 2，128.35 2，128.35 2，153.98 14，367.39
其他流动钞票 103，761.52 89，189.24 69，195.94 127，068.27
流动钞票整个 2，366，649.18 2，435，493.78 2，588，792.59 2，960，347.15
非流动钞票：
债权投资 2.65
其他债权投资
历久应收款 81.78 81.78 326.82 490.19
历久股权投资 104，135.98 104，514.01 107，555.92 21，092.74
其他权利用具投资 106，260.64 95，677.25 104，255.22 84，303.78
其他非流动金融钞票 5，346.41 5，346.41 6，380.99 6，380.99
投资性房地产 38，120.35 39，853.65 37，093.82 33，902.97
固定钞票 50，572.21 54，167.73 62，457.25 72，152.85
在建工程 1，436.00 1，060.15 1，749.78 5，757.40
使用权钞票 1，810.96
无形钞票 7，376.84 7，547.40 9，187.58 18，903.25
其中：数据资源
商誉 2，642.55 2，642.55 2，642.55 81，513.59
历久待摊用度 798.13 924.68 1，352.95 1，348.91
递延所得税钞票 53，659.56 52，345.36 51，369.53 59，085.05
其他非流动钞票 209，725.98 194，995.65 176，232.19 135，665.91
非流动钞票整个 580，156.42 559，156.61 560，604.59 522，411.24
钞票整个 2，946，805.60 2，994，650.40 3，149，397.18 3，482，758.39
流动欠债：
短期借款 89，509.83 80，629.16 109，685.87 160，708.12
应付单子 48，080.99 48，135.21 34，926.92 122，590.21
应付账款 123，342.56 96，273.22 104，013.33 216，281.42
预收款项 703.69 999.42 576.90 507.48
合同欠债 96，324.99 91，679.98 241，868.81 696，806.31
应付员工薪酬 10，876.04 15，030.11 12，677.84 16，839.75
应交税费 24，824.82 21，218.55 39，810.13 26，984.16
其他应付款 110，162.44 101，249.78 93，888.94 94，856.99
其中：应付利息
应付股利 12，968.36 68.04 65.44 70.66
一年内到期的非流动
欠债
其他流动欠债 350，158.63 459，829.51 457，908.94 344，581.08
流动欠债整个 1，066，736.04 1，109，902.11 1，494，188.93 1，753，328.80
非流动欠债：
历久借款 237，746.16 374，882.48 376，397.85 289，526.37
应付债券 518，411.01 391，883.04 169，485.84 350，586.36
租出欠债 1，017.38
历久应付员工薪酬 26.63 26.63 35.58 88.53
瞻望欠债 185.94
递延收益
递延所得税欠债 19，571.33 16，930.85 19，176.97 14，584.41
其他非流动欠债
非流动欠债整个 775，755.13 783，723.01 565，096.25 655，988.97
欠债整个 1，842，491.17 1，893，625.12 2，059，285.18 2，409，317.77
系数者权利：
股本 104，055.98 104，055.98 104，478.84 104，709.50
其他权利用具
其中：优先股
永续债
老本公积 289，775.06 298，175.12 301，960.97 300，807.34
减：库存股 5，264.01 10，268.89 18，395.41 19，818.45
其他详尽收益 58，764.05 50，642.00 56，995.47 40，193.66
专项储备 1，759.59 1，727.22 1，994.22
盈余公积 54，241.81 54，241.81 50，206.05 48，186.69
未分派利润 501，437.96 508，814.58 498，268.49 463，228.72
包摄于母公司系数者
权利整个
少数股东权利 99，543.98 93，637.44 94，603.36 136，133.16
系数者权利整个 1，104，314.43 1，101，025.28 1，090，112.00 1，073，440.62
欠债和系数者权利整个 2，946，805.60 2，994，650.40 3，149，397.18 3，482，758.39
表 3 公司最近三年及一期消亡利润表
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、营业总收入 123，906.39 734，498.45 1，154，541.41 981，627.77
其中：营业收入 123，906.39 734，498.45 1，154，541.41 981，627.77
二、营业总成本 105，790.04 635，633.77 1，022，051.28 828，600.90
其中：营业成本 91，784.08 588，835.32 935，556.76 738，171.73
税金及附加 2，545.26 12，354.69 19，586.50 31，412.54
销售用度 3，836.52 10，654.91 22，802.54 24，158.84
束缚用度 13，089.53 31，432.59 30，758.35 31，096.94
研发用度 1，224.12 2，637.06 7，097.96 6，926.09
财务用度 -6，689.47 -10，280.80 6，249.18 -3，165.25
其中：利息用度 10，332.38 24，151.38 22，830.13 17，104.40
利息收入 17，299.22 35，751.64 22，383.58 19，959.69
加：其他收益 52.28 372.61 1，659.93 1，536.25
投资收益（损失以“-”号填列） 6，333.65 5，370.70 6，139.39 6，592.38
其中：春联营企业和合作企业
-378.03 -1，961.44 -2，428.87 556.74
的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”
-3.45 -929.97
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-7，364.55 -3，711.85 -16，649.57 -41，842.46
填列）
钞票减值损失（损失以“-”号
-6，663.31 -26，697.93 -3，193.54 -694.39
填列）
钞票治理收益（损失以“-”号
-1.10 1，248.60 314.16 956.43
填列）
三、营业利润（耗损以“-”号填列） 10，469.88 74，516.85 120，760.49 119，575.08
加：营业外收入 60.25 3，967.69 1，066.12 2，362.33
减：营业外开销 31.15 255.42 1，409.01 1，210.54
四、利润总和（耗损总和以“-”号填
列）
减：所得税用度 6，073.95 35，215.52 35，792.96 35，454.66
五、净利润（净耗损以“-”号填列） 4，425.03 43，013.60 84，624.64 85，272.21
包摄于母公司系数者的净利润 5，523.70 36，433.61 61，089.26 66，257.87
少数股东损益 -1，098.67 6，579.99 23，535.37 19，014.34
六、其他详尽收益的税后净额 8，138.99 -6，326.51 16，953.79 2，995.92
包摄母公司系数者的其他详尽收益的
税后净额
包摄于少数股东的其他详尽收益的税
后净额
七、详尽收益总和 12，564.02 36，687.09 101，578.42 88，268.12
包摄于母公司系数者的详尽收益总和 13，645.75 30，080.13 77，891.07 69，283.55
包摄于少数股东的详尽收益总和 -1，081.73 6，606.96 23，687.35 18，984.57
八、每股收益
（一）基本每股收益(元/股) 0.05 0.35 0.58 0.64
（二）稀释每股收益(元/股) 0.05 0.35 0.58 0.64
表 4 公司最近三年及一期消亡现款流量表
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、接洽作为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 107，683.12 432，176.41 571，940.45 903，998.33
收到的税费返还 7，414.14 18，433.99 25，700.03 5，632.20
收到其他与接洽作为相关的现款 7，917.51 60，912.17 36，803.14 60，305.67
接洽作为现款流入小计 123，014.77 511，522.56 634，443.62 969，936.20
购买商品、接纳劳务支付的现款 158，384.48 405，054.88 561，967.68 873，231.18
支付给员工以及为员工支付的现款 18，173.34 32，053.58 48，955.15 50，600.85
支付的各项税费 39，156.42 84，046.85 89，810.93 111，405.78
支付其他与接洽作为相关的现款 34，186.05 102，635.67 64，493.83 116，646.32
接洽作为现款流出小计 249，900.30 623，790.98 765，227.59 1，151，884.13
接洽作为产生的现款流量净额 -126，885.53 -112，268.42 -130，783.97 -181，947.92
二、投资作为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 100.00 51.40
获取投资收益收到的现款 6，756.93 7，274.09 6，516.65 5，619.87
治理固定钞票、无形钞票和其他历久资
产收回的现款净额
治理子公司过火他营业单元收到的现
金净额
收到其他与投资作为相关的现款
投资作为现款流入小计 6，757.10 65，505.63 52，744.04 6，723.71
购建固定钞票、无形钞票和其他历久资
产支付的现款
投资支付的现款 1，301.46 87，588.54 2，185.00
获取子公司过火他营业单元支付的现
金净额
支付其他与投资作为相关的现款
投资作为现款流出小计 3，372.77 1，911.08 90，790.11 14，203.87
投资作为产生的现款流量净额 3，384.33 63，594.55 -38，046.07 -7，480.16
三、筹资作为产生的现款流量：
接纳投资收到的现款 27，950.00 1，715.00
其中：子公司接纳少数股东投资收到的
现款
获取借款收到的现款 112，450.00 286，950.00 522，560.00 390，700.00
刊行债券收到的现款 290，800.00 415，738.13 221，000.00 130，800.00
收到其他与筹资作为相关的现款 8，790.00 152，242.05 205，192.76 103，485.04
筹资作为现款流入小计 412，040.00 854，930.17 976，702.76 626，700.04
偿还债务支付的现款 388，830.21 712，897.97 560，660.00 337，477.91
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 19，858.49 66，336.31 89，332.59 61，751.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资作为相关的现款 1，174.80 22，193.55 145，679.79 189，015.37
筹资作为现款流出小计 409，863.49 801，427.82 795，672.37 588，244.59
筹资作为产生的现款流量净额 2，176.51 53，502.35 181，030.39 38，455.45
四、汇率变动对现款及现款等价物的影
响
五、现款及现款等价物净增多额 -120，813.39 5，069.22 13，588.09 -151，098.28
加：期初现款及现款等价物余额 341，011.47 335，942.25 322，354.16 473，452.44
六、期末现款及现款等价物余额 220，198.08 341，011.47 335，942.25 322，354.16
表 5 母公司最近三年及一期钞票欠债表
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动钞票：
货币资金 60，598.78 53，438.15 32，332.65 3，313.10
商业性金融钞票 6.88 34.77 1.72
应收单子
应收账款 809.01 809.01 809.01
预支账款 476.52 566.50 331.71 378.90
其他应收款 834，387.52 763，566.10 849，563.35 758，840.34
其中：应收股利 6，176.17 6，140.48 5，446.27 4，435.35
存货
其中：数据资源
其他流动钞票 386.37 356.66 398.50 210.20
流动钞票整个 895，856.06 818，771.18 883，436.94 763，551.55
非流动钞票：
债权投资 2.65
其他债权投资
历久股权投资 303，252.94 303，189.27 301，303.18 408，361.70
其他权利用具投资 106，249.00 95，667.00 104，247.00 84，295.16
投资性房地产 7，327.77 7，642.39 6，019.67
固定钞票 10，043.33 10，695.84 14，255.94 15，578.46
在建工程 39.70 47.77 614.90 3，581.29
无形钞票 2，738.17 2，797.31 2，402.67 2，478.40
其中：数据资源
商誉
历久待摊用度 788.81 392.94 584.61 225.73
递延所得税钞票 219.87 219.87 2，035.14 208.60
非流动钞票整个 430，659.60 420，652.39 431，463.11 514，731.99
钞票整个 1，326，515.66 1，239，423.57 1，314，900.05 1，278，283.55
流动欠债：
短期借款 41，537.78 31，632.58 96，611.15 131，657.37
应付账款 296.65 1，126.10 3，837.04 1，398.26
预收账款
应付员工薪酬 4，739.65 5，511.48 6，569.93 7，569.21
应交税费 226.45 224.62 178.40 141.38
其他应付款 17，328.44 27，768.41 25，088.43 17，464.60
其中：应付利息
应付股利 12，968.36 68.04 65.44 65.01
一年内到期的非流动欠债 98，084.80 87，353.70 253，661.98 48，278.29
其他流动欠债 69，247.83 69，030.69 61，465.81 66，583.20
流动欠债整个 231，461.59 222，647.59 447，412.73 273，092.31
非流动欠债：
历久借款 43，361.07 113，933.48 109，588.51 141，982.37
应付债券 427，009.98 300，584.56 169，485.84 273，250.73
递延所得税欠债 19，475.50 16，830.00 18，975.00 13，924.54
其他非流动欠债
非流动欠债整个 489，846.55 431，348.03 298，049.35 429，157.65
欠债整个 721，308.14 653，995.62 745，462.07 702，249.96
系数者权利：
股本 104，055.98 104，055.98 104，478.84 104，709.50
其他权利用具
其中：优先股
永续债
老本公积 323，515.42 324，927.22 328，711.74 347，814.61
减：库存股 5，264.01 10，268.89 18，395.41 19，818.45
其他详尽收益 58，426.50 50，490.00 56，925.00 41，773.62
专项储备
盈余公积 46，842.34 46，842.34 42，806.58 40，787.22
未分派利润 77，631.29 69，381.30 54，911.22 60，767.08
系数者权利整个 605，207.52 585，427.95 569，437.98 576，033.58
欠债和系数者权利整个 1，326，515.66 1，239，423.57 1，314，900.05 1，278，283.55
表 6 母公司最近三年及一期利润表
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、营业收入 1，339.85 1，525.79 4，070.00 5，761.34
减：营业成本 511.69 906.83 4，001.58 5，600.90
税金及附加 348.18 676.49 438.17 467.57
销售用度
束缚用度 2，582.09 5，339.74 7，484.92 7，939.80
财务用度 -1，612.24 -2，343.20 -1，519.98 -1，112.51
其中：利息用度 654.96 1，501.15 1，991.29 1，437.72
利息收入 2，260.96 3，806.34 3，129.04 2，713.07
加：其他收益 15.92 18.80 150.22 51.44
投资收益（损失以“-”号填列） 21，675.75 37，931.85 31，102.55 29，966.79
其中：春联营企业和合作企业的投资收益
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -3.45 4.61
信用减值损失（损失以“-”号填列） -48.10 6，844.42 -6，842.43 -224.91
钞票减值损失（损失以“-”号填列）
钞票治理收益（损失以“-”号填列） 6.01 0.04
二、营业利润（耗损以“-”号填列） 21，150.24 41，745.61 18，081.66 22，658.93
加：营业外收入 0.07 533.24 393.67 330.79
减：营业外开销 105.98 108.24 15.13
三、利润总和（耗损总和以“-”号填列） 21，150.31 42，172.87 18，367.10 22，974.60
减：所得税用度 1，815.27 -1，826.54 204.69
四、净利润（净耗损以“-”号填列） 21，150.31 40，357.60 20，193.64 22，769.91
五、其他详尽收益的税后净额 7，936.50 -6，435.00 15，151.38 3，450.45
六、详尽收益总和 29，086.81 33，922.60 35，345.02 26，220.36
表 7 母公司最近三年及一期现款流量表
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
一、接洽作为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 3，254.73 4，595.88 4，400.07 3，301.09
收到的税费返还
收到其他与接洽作为相关的现款 291.91 1，834.25 1，434.77 3，956.81
接洽作为现款流入小计 3，546.64 6，430.12 5，834.84 7，257.90
购买商品、接纳劳务支付的现款 2，050.43 3，949.21 4，194.10 5，649.76
支付给员工以及为员工支付的现款 1，902.85 2，632.78 5，563.65 4，827.90
支付的各项税费 393.83 704.17 489.25 149.37
支付其他与接洽作为相关的现款 936.87 2，488.61 2，548.67 2，566.17
接洽作为现款流出小计 5，283.98 9，774.76 12，795.68 13，193.21
接洽作为产生的现款流量净额 -1，737.35 -3，344.64 -6，960.83 -5，935.30
二、投资作为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 52，041.45
获取投资收益收到的现款 21，721.00 37，247.65 31，429.95 30，619.87
治理固定钞票、无形钞票和其他历久钞票
收回的现款净额
治理子公司过火他营业单元收到的现款
净额
收到其他与投资作为相关的现款
投资作为现款流入小计 21，721.00 90，644.02 83，480.80 30，619.95
购建固定钞票、无形钞票和其他历久钞票
支付的现款
投资支付的现款 2，000.00
获取子公司过火他营业单元支付的现款净
额
支付其他与投资作为相关的现款
投资作为现款流出小计 1，376.09 2，246.86 1，007.39 1，834.73
投资作为产生的现款流量净额 20，344.91 88，397.15 82，473.42 28，785.22
三、筹资作为产生的现款流量：
接纳投资收到的现款
获取借款收到的现款 40，000.00 136，500.00 279，500.00 239，500.00
刊行债券收到的现款 290，800.00 326，800.00 221，000.00 130，800.00
收到其他与筹资作为相关的现款 641，134.95 1，579，916.00 1，640，279.00 1，862，379.73
筹资作为现款流入小计 971，934.95 2，043，216.00 2，140，779.00 2，232，679.73
偿还债务支付的现款 253，000.00 554，800.00 469，700.00 236，070.70
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 12，008.28 23，352.91 27，566.41 24，275.82
支付其他与筹资作为相关的现款 718，374.00 1，529，009.93 1，690，006.00 2，004，433.00
筹资作为现款流出小计 983，382.28 2，107，162.84 2，187，272.41 2，264，779.52
筹资作为产生的现款流量净额 -11，447.34 -63，946.84 -46，493.41 -32，099.79
四、汇率变动对现款及现款等价物的影响 0.40 -0.22 0.33 1.06
五、现款及现款等价物净增多额 7，160.62 21，105.46 29，019.50 -9，248.81
加：期初现款及现款等价物余额 53，420.76 32，315.31 3，295.81 12，544.62
六、期末现款及现款等价物余额 60，581.38 53，420.76 32，315.31 3，295.81
（三）公司最近三年及一期的主要财务谋划
单元：东说念主民币万元
谋划
/2024 年 1-6 月 日/2023 年 日/2022 年 日/2021 年
流动比率 2.22 2.19 1.73 1.69
速动比率 1.36 1.38 0.99 0.79
钞票欠债率（%） 62.53 63.23 65.39 69.18
贷款偿还率（%） 100 100 100 100
利息偿付率（%） 100 100 100 100
接洽作为产生的现款流量净额
-126，885.53 -112，268.42 -130，783.97 -181，947.92
(万元)
注：上述财务谋划谋划要领如下：
流动比率＝流动钞票/流动欠债；
速动比率＝（流动钞票－存货）/流动欠债；
钞票欠债率＝欠债总和/钞票总和；
贷款偿还率=本色贷款偿还额/应偿还贷款额；
利息偿付率=本色支付利息/应付利息；
（四）公司束缚层简明财务分析
为全面反馈本公司合座的财求实力和资信情况，公司束缚层团结公司最近三
年及一期消亡口径财务报表，对公司钞票及欠债结构、现款偿债才气、盈利才气、
业务发展策略以及盈利才气的可抓续性进行了如下分析：
公司最近三年及一期末主要钞票组成情况如下：
单元：东说念主民币万元
名目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
(%) (%) (%) (%)
流动钞票 2，366，649.18 80.31 2，435，493.78 81.33 2，588，792.59 82.20 2，960，347.15 85.00
其中：
货币资金 270，609.50 9.18 393，600.74 13.14 371，920.64 11.81 383，287.39 11.01
应收账款 888，061.28 30.14 849，757.06 28.38 629，923.01 20.00 464，562.34 13.34
存货 921，135.21 31.26 898，927.67 30.02 1，108，576.65 35.20 1，578，036.14 45.31
非流动钞票 580，156.42 19.69 559，156.61 18.67 560，604.59 17.80 522，411.24 15.00
钞票整个 2，946，805.60 100.00 2，994，650.40 100.00 3，149，397.18 100.00 3，482，758.39 100.00
放手 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司钞票总和分
别为 3，482，758.39 万元、3，149，397.18 万元、2，994，650.40 万元、2，946，805.60
万元，公司钞票范畴合座有所下跌，主要系商品房委用存货减少，以及 2022 年
公司出售深圳市艾特网能工夫有限公司（以下简称“艾特网能”）股权、相关资
产不再纳入消亡报表畛域等详尽所致。从钞票结构来看，公司钞票以流动钞票为
主，最近三年及一期，流动钞票占比离别为 85.00%、82.20%、81.33%及 80.31%；
流动钞票主要为货币资金、应收账款及存货，其中货币资金主要为银行入款，流
动性很强，系详尽接洽日常接洽资金盘活需要、近期需偿还的融资额等所备；应
收账款主要为公司开展新式城镇化开发业务正常产生，且账龄主要为三年以内，
合座风险可控；存货主要为房地产开发成本，
万生优配，万生配资，万生优配官网，实盘配资平台APP，可查的实盘配资公司待具备齐全委用条件后相应结转成
本。非流动钞票主要为历久股权投资、其他权利用具投资、固定钞票、投资性房
地产以过火他非流动钞票，其中历久股权投资主要为对参股子公司的投资；其他
权利用具投资主要为公司抓有的按照公允价值计量的上市公司江苏银行股份有
限公司股权；固定钞票主要为房产以及出产开采等；其他非流动钞票主要为预缴
税金和待抵扣税金以及北部新城高铁片区地盘前期开发名目暂付款等。
公司最近三年及一期末主要欠债组成情况如下：
单元：东说念主民币万元
名目 占比 占比 占比 占比
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
流动欠债 1，066，736.04 57.90 1，109，902.11 58.61 1，494，188.93 72.56 1，753，328.80 72.77
其中：
短期借款 89，509.83 4.86 80，629.16 4.26 109，685.87 5.33 160，708.12 6.67
应付单子 48，080.99 2.61 48，135.21 2.54 34，926.92 1.70 122，590.21 5.09
应付账款 123，342.56 6.69 96，273.22 5.08 104，013.33 5.05 216，281.42 8.98
合同欠债 96，324.99 5.23 91，679.98 4.84 241，868.81 11.75 696，806.31 28.92
其他应付款 110，162.44 5.98 101，249.78 5.35 93，888.94 4.56 94，856.99 3.94
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 350，158.63 19.00 459，829.51 24.28 457，908.94 22.24 344，581.08 14.30
非流动欠债 775，755.13 42.10 783，723.01 41.39 565，096.25 27.44 655，988.97 27.23
其中：
历久借款 237，746.16 12.90 374，882.48 19.80 376，397.85 18.28 289，526.37 12.02
应付债券 518，411.01 28.14 391，883.04 20.69 169，485.84 8.23 350，586.36 14.55
其他非流动欠债
欠债整个 1，842，491.17 100.00 1，893，625.12 100.00 2，059，285.18 100.00 2，409，317.77 100.00
跟着公司业务范畴及钞票范畴的变化，公司欠债范畴也相应增减，放手 2021
年末、
万元、2，059，285.18 万元、1，893，625.12 万元及 1，842，491.17 万元，其中有息
债务（不含利息）离别为 929，108.40 万元、1，107，235.20 万元、1，097，842.02
万元及 1，115，927.98 万元，占欠债总和比例为 38.56%、53.77%、57.98%及 60.57%，
影响商品房预售回款不足预期等详尽所致，公司充分利用市集资金成本较低的机
会，限度扩大融资范畴，改进融钞票品，裁减融资成本，同期采纳几许气象促进
房地产名目销售加速资金回笼，故天然有息欠债占比有所增多，但总体风险可控。
近三年及一期公司欠债范畴合座有所下跌，其中，2022 年下跌幅度较大，主要
系 2022 年公司出售艾特网能股权、相关欠债不再纳入消亡报表畛域，及 2022
年辘集委用商品房、合同欠债减少等详尽所致。2023 年末较 2022 年末减少
月末欠债水平较 2023 年末稳中有降，主要系预提用度减少所致。公司频年来不
断转机融资结构，适合公司接洽情况和资金需求，总体来看，公司最近三年及一
期债务结构较为合理。
此外，公司也领有较为填塞的资金和多元化的融资渠说念，不错较好地抑遏财
务风险。频年来，公司通过刊行公司债券、超短期融资券、中期单子、境外债券
等融资形势连续加大胜利融资比例，以进一步增强公司资金筹措的活泼性和厚实
性，灵验地抑遏融资成本。本次公司债券的刊行也将进一步拓宽公司融资渠说念，
称心公司资金需求。
公司最近三年及一期的现款流量情况如下：
单元：东说念主民币万元
名目 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
接洽作为产生的现款流量净额 -126，885.53 -112，268.42 -130，783.97 -181，947.92
投资作为产生的现款流量净额 3，384.33 63，594.55 -38，046.07 -7，480.16
筹资作为产生的现款流量净额 2，176.51 53，502.35 181，030.39 38，455.45
期末现款及现款等价物余额 220，198.08 341，011.47 335，942.25 322，354.16
最近三年及一期公司接洽作为产生的现款流量净额离别为-181，947.92 万
元、-130，783.97 万元、-112，268.42 万元及-126，885.53 万元，2021 年至 2024
年 1-6 月事营作为产生的现款流量净额为负主要系商品房销售不足预期，预售房
款减少所致。
最近三年及一期公司投资作为产生的现款流量净额离别为-7，480.16 万元、
-38，046.07 万元、63，594.55 万元及 3，384.33 万元。2021 年投资作为现款流的
净流出主要系公司支付黑牡丹集团总部基地及艾特网能光明总部基地的地盘款
和支付专利购买款等详尽所致；2022 年投资作为现款流的净流出主要系本期对
房地产名目参股公司投资增多及收到出售艾特网能首期股权转让款详尽所致；
开销详尽所致。
最近三年及一期公司筹资作为产生的现款流量净额离别为 38，455.45 万元、
年及 2024 年 1-6 月筹资作为产生的现款流量净额为正主要系公司借款净增量增
加，以及为提升资金使用成果，收到参股及控股房地产名目公司商业款详尽所致。
公司最近三年及一期主要偿债才气谋划见下表：
谋划
/2024 年 1-6 月 31 日/2023 年 31 日/2022 年 31 日/2021 年
流动比率 2.22 2.19 1.73 1.69
速动比率 1.36 1.38 0.99 0.79
钞票欠债率（%） 62.53 63.23 65.39 69.18
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
利息偿付率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
公司最近三年及一期财务状态邃密，公司流动比率、速动比率防守在正常水
平，债务结构较为合理，钞票流动性邃密，短期偿债压力相对较小。最近三年及
一期公司钞票欠债率离别为 69.18%、65.39%、63.23%和 62.53%，钞票欠债率处
于相对合理水平。总体来说公司欠债水善良债务杠杆水平均较安祥，偿债才气风
险及财务风险可控。
单元：东说念主民币万元
名目/谋划 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
营业收入 123，906.39 734，498.45 1，154，541.41 981，627.77
营业总成本 105，790.04 635，633.77 1，022，051.28 828，600.90
营业利润 10，469.88 74，516.85 120，760.49 119，575.08
利润总和 10，498.98 78，229.12 120，417.60 120，726.87
净利润 4，425.03 43，013.60 84，624.64 85，272.21
最近三年及一期，公司营业收入离别为 981，627.77 万元、1，154，541.41 万
元、734，498.45 万元及 123，906.39 万元；净利润离别为 85，272.21 万元、
月，公司营业收入和净利润有所下跌，主要系受房地产名目委用周期和市集行情
影响。公司恒久坚抓稳中求进、积极吩咐，合座上保抓邃密的盈利才气和抓续发
展才气。
“十四五”时分，公司将以打造“成为主业清亮、中枢竞争上风昭着的产业
控股集团，深远篡改改进，推动转型升级”为发展绸缪总体方针，以“品牌引颈、
改进启动、深远转型、提质增效”为谬误词率领，坚抓“作念优新式城镇化开发业
务、作念精纺织服装业务、效用发掘和布局新产业地方”的业务发展干线，积极稳
妥鼓动羼杂系数制篡改，推动公司高质地发展和产业深远转型。
四、本次刊行的召募资金用途
本次公司债券刊行范畴不罕见东说念主民币 16.58 亿元（含 16.58 亿元），召募资
金扣除刊行用度后拟用于偿还有息债务、补充流动资金及法律法例允许的其他用
途。具体召募资金用途提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长把柄公司
财务状态与资金需求情况，在监管部门批准的畛域内敬佩。
本次公司债券召募资金的利用将故意于拓宽公司融资渠说念，称心公司资金需
求，促进公司稳步健康发展。
五、其他伏击事项
（一）担保情况
放手 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为东说念主民币 363，168.13
万元，均为公司对子公司的担保，除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，
也不存在对外担保过时的情况。
（二）要紧未决诉讼及仲裁情况
放手 2024 年 6 月 30 日，公司无要紧未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
